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德雅致阶梯式加拿大政府债券指数ETF宣布5月派息0.0397加元_蜘蛛资讯网

多证券交易所上市，交易代码为DCG。　　本次派息的股权登记日为2026年5月22日，除息日为同一天，派息日为2026年5月29日。　　股息收益率与派息记录　　以当前股价约18.64加元计算，该ETF的股息收益率约为2.21%至2.29%。过去12个月累计派息约0.42加元，采用稳定的月度派息频率。　　历史数据显示，该基金2026年前四个月每股派息分别为：1月0.0333加元、2月0.0284加元、

况　　该ETF成立于2017年4月，旨在尽可能复制Solactive 1-5年阶梯式加拿大政府债券总回报指数的表现。基金采用阶梯式投资策略，将投资组合分为五个不同到期日区间，以降低利率变动敏感度，同时提供稳定的现金流。　　基金主要投资于加拿大政府、政府机构发行的投资级债券，信用评级以AAA和AA级为主，占比超过90%。截至2025年7月，政府债券占比约99.6%，企业债券占比0.4%。基金资产规模

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发布时间：10:21:52